آموزش آشنایی با تکنیکال آنالیز در بازار فارکس

تکنیکال آنالیز به عنوان یکی از دو روش برای تحلیل بازار فارکس شناخته می‌شود. در این روش، متقاضیان با تحلیل نمودارهای قیمتی تلاش می‌کنند تا با استفاده از الگوهای جاری، در آینده چه رخدادی در بازار فارکس رخ خواهد داد.

تکنیکال آنالیز در بازار فارکس به دو مرحله تقسیم می‌شود: تحلیل فنی و تحلیل چندزمانه. در تحلیل فنی، با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله نمودارها، میانگین‌ها، میزان حجم معاملات و شاخص‌های فنی، تحلیل‌هایی در رابطه با روند بازار و نوسانات قیمتی به عمل می‌آیند. در تحلیل چندزمانه، با استفاده از تحلیل فنی و داده‌های کلی بازار فارکس، تصمیم‌گیری‌هایی درباره خرید یا فروش در بازار فارکس طبق شرایط فعلی قیمتی انجام می‌شود.

در تکنیکال آنالیز، برخلاف تحلیل بنیادی، به اخبار روز دنیا و تغییرات اقتصادی توجه نمی‌شود و همه تمرکز بر روی تحلیل از نمودارهای قیمتی در دسترس است. این روش ممکن است برای تجزیه و تحلیل بورس و بازار فارکس، چالشی باشد. با این حال، بسیاری از متقاضیان به زیرساخت‌های مهارتی تکنیکال آنالیز توجه می‌کنند به منظور تحلیل بیشتر و صحیح‌تر حرکت‌های بازار فارکس. از جمله تکنیکال آنالیز، دوشماره‌ها، متوالی‌ها و شاخص‌های فنی مختلفی وجود دارد که برای ساده‌تر کردن فرآیند تحلیل در مورد بازار فارکس، به دسترس هستند.

مقدمه به تکنیکال آنالیز (تحلیل فنی)

تکنیکال آنالیز به عنوان یکی از روش‌های تحلیل بازار بورس و اوراق بهادار است که توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران و تریدرها به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی، تحلیل فنی به مطالعه چارت‌های قیمتی یک اوراق بهادار با استفاده از شاخص‌های فنی، روش‌های ریاضی و آماری می‌پردازد.

در تحلیل فنی، معمولاً از شاخص‌های فنی مختلفی مانند تحلیل روند، شاخص نیروی خرید و فروش، شاخص حجم معاملات، شاخص دقیقه‌ای و شاخص نوسانات استفاده می‌شود. به طور کلی، این شاخص‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا درک بهتری از روند بازار داشته باشند و در نتیجه، تصمیمات بهتری را درباره خرید یا فروش اوراق بهادار بگیرند.

در تحلیل فنی، به معنی روش تحلیل بورس نیز می‌توانیم از این اصطلاح استفاده کنیم. تحلیل فنی به مطالعه روند بازار و رفتار قیمت‌ها در آن برای پیش‌بینی آینده می‌پردازد. از این رو، تحلیل فنی به عنوان یکی از روش‌های موثر برای پیش‌بینی بازار و به‌دست آوردن سود در بورس و اوراق بهادار شناخته شده است.

نمودار ها (چارت ها) در تحلیل فنی

به دست آوردن اطلاعات کاربردی و دقیق از داده های گسترده عملیاتی، از مهمترین فعالیت های تحلیل فنی استفاده از نمودار ها (چارت ها) است. نمودارها و چارت ها ابزارهای رسم و تفسیر داده های عملیاتی هستند که توسط تحلیلگران فنی برای بررسی موضوعات مختلفی از جمله عملکرد سیستم ها، جریان های کاری و روند پروژه ها استفاده می‌شوند.

یکی از پراستفاده ترین نوع نمودارها در تحلیل فنی، نمودار خطی (Line Chart) است که سری داده هایی که به صورت خطی با هم متصل هستند را نشان می‌دهد. این نمودارها برای بررسی تغییرات یک سند، عملکرد یک سیستم در یک بازه زمانی خاص، بیان روند نسبی یا بررسی نوسانات قیمت در بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نمودار میله ای (Bar Chart) نیز یک نمودار شایع و پر کاربرد در تحلیل فنی است که برای مقایسه قیمت، حجم و عملکرد بین چند مورد استفاده می‌شود. در این نمودار، طول هر میله نشانگر مقدار هر سند یا مورد بر روی دسته بندی های مشخص مانند زمان، محصول یا دیگر متغیر هایی است.

نمودار پراکندگی (Scatter Plot) نیز یک نمودار پرکاربرد در تحلیل فنی است که از آن برای بررسی رابطه بین دو متغیر در یک بازه زمانی خاص استفاده می‌شود. این نمودار می تواند نشان دهنده رابطه مستقیم، بدون رابطه و یا رابطه معکوس باشد.

بنابراین، استفاده از نمودارها و چارت ها در تحلیل فنی، به تحلیلگران فنی امکان می‌دهد تا اطلاعات کاربردی و دقیقی را درباره یک عملکرد سیستم، جریان کاری و یا روند پروژه داشته باشند و در نتیجه، تصمیماتی اساسی درباره بازدهی صحیح و بهینه در شرایط مختلف، اتخاذ کنند.

انواع الگوها و شمع های ژاپنی در تحلیل فنی

در تحلیل فنی، انواع الگوها و شمع‌های ژاپنی یک ابزار قدرتمند برای تحلیل نمودارهای قیمتی است. این الگوها و شمع‌ها در نمودارهای کندل‌‌استیک و برخی سایر نمودارهای قیمتی به‌ واسطه‌ صورت‌ بندی خاص خود، اطلاعات مفیدی به تحلیل‌گران فنی ارائه می‌دهند.

شمع‌های ژاپنی شامل حدود ۱۵ شمع مختلف هستند که لحظه به لحظه روند قیمتی را نشان می دهند. مثلا، شمع‌های قرمز به نمایش افت قیمت نسبت به باز کردن می‌دهند، شمع‌های سبز به نمایش رشد قیمت نسبت به باز کردن، یک شمع Doji به نمایش نزدیکی قیمت به میانگین قیمت، و شمع‌های سفید به نمایش رشد قیمت در بازه.

علاوه بر شمع‌های ژاپنی، الگوهای قیمتی نیز برای تأیید نقطه‌ی قیمتی و تحلیل و تعیین ترند بسیار مفید هستند. چند نمونه‌ی الگوهای قیمتی عبارت اند از سرشاخه‌ی معکوس، پرچم، کانال صعودی/نزولی، سه شمعی معکوس، شمشیر و سه گردن‌دار.

از مزایای استفاده از الگوها و شمع‌های ژاپنی در تحلیل فنی، قابلیت دستیابی به اطلاعاتی دقیق در مورد ترند، ورود تأییدی، ورود جذاب و خروج معقول از بازار است. پس با نوع الگوهای موجود آشنایی داشته باشید و با استفاده از مزیت‌هایی که این الگوها به تحلیل فنی شما بخشیده به بازار بپیوندید.

شناسایی محدوده قیمتی (پشتیبانی و مقاومت)

شناسایی محدوده قیمتی به معنای شناسایی بازه‌ای از قیمت‌هاست که اغلب در بازارهای مالی متداول است و به‌عنوان محدوده‌ی قیمتی مشخص می‌شود. محدوده‌ی قیمتی ایجاد می‌شود در زمانی که قیمت‌های ارزش بالای یا پایینی دارند و اغلب به‌عنوان مرز‌های پشتیبانی و مقاومت شناخته می‌شوند.

مرز پشتیبانی، نقطه‌ای در بازار است که قیمت‌ها به آن جذب می‌شوند و غالباً ارقام دیگری برای کاهش آن را طی نمی‌کنند. برخلاف آن، مرز مقاومت، نقطه‌ای است که قیمت‌ها به آن جذب نمی‌شوند و نمی‌توانند آن را تجاوز کنند. این دو نوع مرز‌ها در بازار مالی با توجه به تحلیل فنی استفاده می‌شوند و می‌توانند برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری استفاده شوند.

شناسایی محدوده قیمتی به دلیل اینکه به‌عنوان شاخص رفتار بازار و عملکرد شاخصی همراه با آن کاربردی بالا دارد، برای تحلیل‌گران، سهامداران، سرمایه‌گذاران و تریدرها بسیار مهم است. با استفاده از شناسایی محدوده قیمتی، این افراد می‌توانند در تحلیل‌های خود از دیدگاه فنی از مرز‌های پشتیبانی و مقاومت استفاده کنند و برای پیش‌بینی نوسانات قیمتی در آینده اقدام به برنامه‌ریزی کنند.

بنابراین، شناسایی محدوده قیمتی یکی از ابزارهای تحلیل فنی است که به‌عنوان مرجعی در بازار مالی برای شناسایی مرز‌های پشتیبانی و مقاومت به‌کار می‌رود. این مرز‌ها به تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا به‌طور دقیق‌تر پیش‌بینی کنند که قیمت‌ها در آینده چگونه عمل خواهند کرد. البته همیشه این تحلیل‌ها صد در صد صحیح نیستند و باید با تحلیل کلی بیشتری به بازار مالی نگاه شود.

استفاده از اندیکاتورهای تحلیل فنی

تحلیل فنی به عنوان یکی از روش های کاربردی و موثر در تحلیل بازار سرمایه، بر اساس استفاده از داده های بازار و نمودارهای قیمتی انجام می شود. این روش برای پیش بینی رفتار بازار و یافتن پتانسیل افزایش یا کاهش قیمت اسناد مالی استفاده می شود. برای انجام تحلیل فنی، اندیکاتورهای مختلفی وجود دارند که به عنوان نشانگرهایی برای گردآوری داده های بازار و انتخاب نقاط ورود و خروج از بازار استفاده می شوند.

یکی از مهمترین اندیکاتورهای تحلیل فنی، میانگین های متحرک است. این اندیکاتور، مقدار میانگین قیمت را برای یک دوره زمانی مشخص محاسبه می کند و به صورت یک خط در نمودار قیمت نشان می دهد. میانگین های متحرک به عنوان نشانگری برای تشخیص محیط بازار و مشخص کردن نقاط ورود و خروج از بازار، استفاده می شوند.

در اندیکاتورهای دیگر، شاخص قیمت را که نشان دهنده روند رشد یا کاهش قیمت در حال حاضر است، استخراج می کنند. یکی از اندیکاتورهای معروف، RSI یا شاخص قوت نسبی است. این شاخص برای تشخیص قیمت اسناد مالیی که به نسبت قیمت های قبلی «خریداری شده» یا «فروش شده» اندازه گرفته می شوند و برای تشخیص ورود و خروج از بازار استفاده می شوند.

در نهایت، موثرترین استفاده از اندیکاتورهای تحلیل فنی، محاسبه و نشان دادن نقاط ورود و خروج به صورت دقیق و بهینه به بازار است. ترکیب چندین اندیکاتور مختلف به دلیل تقاضا و شرایط بازار، می تواند به یک تجربه ی درست و پربازده تبدیل شود. در کنار این نکته، بیشتر کارشناسان تحلیل فنی بر این باورند که باید بر روی استراتژی و مدیریت ریسک متمرکز شد.